【TEK-033】秘蜜 つぐみ 7月26日基金净值：前海开源惠盈39个月定开债券最新净值1.003，涨0.05%
发布日期：2024-07-28 03:33 点击次数：205
本站音讯【TEK-033】秘蜜 つぐみ，7月26日，前海开源惠盈39个月定开债券最新单元净值为1.003元，累计净值为1.1274元，较前一交游日飞腾0.05%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾0.62%【TEK-033】秘蜜 つぐみ，近6个月飞腾1.24%，近1年飞腾2.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
前海开源惠盈39个月定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比131.95%，现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为李炳智，李炳智于2020年8月24日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬劳13.44%。
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