つぐみ最新番号 7月26日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.007
发布日期：2024-07-28 02:40 点击次数：76
本站讯息，7月26日，中银证券安汇三年定开债最新单元净值为1.007元，累计净值为1.127元つぐみ最新番号，较前一交夙昔高潮0.0%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.62%，近6个月高潮1.19%，近1年高潮2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银证券安汇三年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比149.26%，现款占净值比1.15%。
爸爸与女儿该基金的基金司理为王王印、曹张琪，王王印、曹张琪于2020年9月1日起任职本基金基金司理，任职期间累计陈述13.37%。
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