【TBXX-10】カンブリ悪御殿</a>2014-04-25GIGA&$GIGA75分钟 华尔街到陆家嘴精选丨通胀降温强化降息预期；星巴克换帅 新掌门有多传说？AI加握的谷歌手机能挑战iPhone吗？
发布日期：2024-08-15 12:17 点击次数：53
①标普指数五连涨 CPI数据强化联储降息预期【TBXX-10】カンブリ悪御殿2014-04-25GIGA&$GIGA75分钟
好意思股周三收高，标普500指数衔接第五个往异日高潮。面前好意思股三大平均指数均已回升至8月5日重挫之前的水平。昨晚公布的好意思国7月糜掷者价钱指数（CPI）同比高潮2.9%，好于预期，这一同比涨幅创2021年3月以来最低；扣除食物和能源老本不计，好意思国7月中枢CPI同比高潮3.2%，为2021年4月以来的最低水平。经济学家合计，核神思划比全体CPI更能反应潜在通胀。跟着经济耐心转入降速档，通胀总体上仍呈下降趋势。再加上服务商场走软，商场广泛瞻望好意思联储将于下月运行降息，而降息幅度可能取决于更多行将公布的数据。期货来往泄露，眼赶赴来员合计好意思联储在9月会议上降息25个基点的概率为56.5%，降息50个基点的概率为43.5%。不外，经济学家合计，劳能源商场必须大幅恶化，好意思联储能力降息50个基点。摩根金钱处治首席天下计策师David Kelly评述说念：CPI数据证据通胀问题正在消退，因为数据接近预期，是以音信公布后投资者运行抛售，这等于债市面前的情况。
特准金融分析师周淳哲：好意思国7月CPI数据低于预期，并未引起好意思股大涨，是因为在周二好意思国PPI数据公布后，商场瞻望CPI数据将全体低于预期，好意思联储9月降息这个预期基本一经被锁定并被充分来往，商场一经提前消化好意思联储9月的降息了。好意思股后续是否会握续反弹，将取决于9月降息些许个基点、议息会议后是否会公布后续的降息旅途、以及缩表是否会罢手并改为扩表。这些遐想不仅受到通胀数据的影响，同期也将取决于反应好意思国经济的服务数据和零卖销售数据。
国齐证券投资顾问人陈兆凌：商场订价9月好意思联储降息25个基点预期，由于近期商场关于好意思国经济是否会“硬着陆”存在不合，商场需要更大宗据来进一步考据。
②星巴克迎来神话级新掌门东说念主：股价今日飙涨投行上调评级
星巴克周二文告，任命墨式烧烤现任CEO Brian Niccol担任公司的董事长兼CEO，他将于9月9日就职。受此音信影响，星巴克股价周二大涨24.5%，创下单日涨幅记载，隔夜回调2.09%至93.9好意思元；墨式烧烤周二则大跌7.5%，隔夜延续下挫0.07%。Brian Niccol的处事糊口始于宝洁公司，十年之后插足餐饮业，2018年于今担任墨氏烧烤CEO。在他指令下的墨氏烧烤在疫情三年依然保握收入和盈利增长，营收由2018年的48.61亿好意思元扩大至2023年的98.72亿好意思元，2024年上半年收入延续保握增长，达到56.75亿好意思元，半年营收规模已跳跃其疫情之前的全年收入。盈利才略也不停提高，净利润从2018年的1.77亿好意思元扩大至2023年的12.29亿好意思元，大增594%，本年上半年更达到8.15亿好意思元。墨式烧烤的股价从2018年2月13日文告Niccol担任CEO时的5.03好意思元，大涨至2024年8月12日该公司文告Niccol离开时的55.87好意思元，涨幅高达10倍。有预见的是，与如今星巴克文告Niccol出任CEO股价即大涨相同，当年墨式烧烤文告Niccol将担任CEO时，其股价今日大涨15%。德意志银行将星巴克评级从握有上调至买进，方向价118好意思元。Evercore ISI Group将星巴克评级由大市同步上调至优于大市, 方向价由80好意思元上调至120好意思元。
特准金融分析师周淳哲：星巴克的部分事迹减缓不错归因于糜掷者支拨疲软，但很猛经由上亦然商店体验下降和食物等领域清寒更变的截止，规模较小的颓靡咖啡店和其它竞争敌手也对星巴克产生胁迫。墨式烧烤和星巴克转型存在一些相似之处，齐需要在营销、家具更变、运营等方面发力。但同期，星巴克的策划样式比墨式烧烤复杂得多，它有自营店和特准店，在国内和海外齐有分店，在中国也有可不雅的商场份额。Niccol临危罢黜的音信公布之后，星巴克股价大涨，反应了投资者关于新任掌舵东说念主的信心。但股价是否能握续高潮将取决于Niccol能否真确指挥星巴克走出窘境。
国齐证券投资顾问人陈兆凌：国内7月CPI数据同比环比均出现改善，A股食物饮料板块不错给以一定柔和。
③谷歌发布Pixel系列手机抢跑苹果三星 AI加握一键召唤Gemini
在2024年的Made by Google四肢中，谷歌以其自研的东说念主工智能大模子Gemini为中枢，抢在苹果秋季发布会之前对安卓系统进行了AI的全地点升级，展示了其在硬件和软件领域的最新截止与更变。谷歌发布了4款Pixel 9系列包括折叠款的智高东说念主机，领有诸如AI合影、截图搜索助手、卫星SOS等功能；还有粗略检测腹黑停搏并自动报警的智高东说念主表；以及最新款TWS耳机。这些新品深度集成了Gemini东说念主工智能时刻，Gemini AI不仅具备健硕的语音交互才略，还能在多讹诈间一键调用，完成用户需求，提供全新的无缝AI体验。同期，谷歌还遐想推出多款搭载Gemini AI才略的设备和服务，包括Pixel Studio图像生成讹诈、Call Notes通话摘抄功能等，进一步丰富其AI生态系统。着名苹果爆料东说念主马克·古尔曼在酬酢媒体上称，看完谷歌的发布会，很难深信苹果在AI领域一经“至少过期2-3年”。
特准金融分析师周淳哲：Google新款Pixel手机集成了丰富的AI功能，包括会话助手交互、相片中裁剪东说念主物以及屏幕截图信息搜索等，展现了谷歌在硬件家具中融入AI时刻的决心。谷歌在天下智高东说念主机商场的份额不及1%，公司但愿通过新的AI功能和家具特色向苹果发起挑战，升迁市局势位。
国齐证券投资顾问人陈兆凌：AI结尾等重磅家具延续发布，糜掷电子周期逻辑有望延续加强。
④英伟达股价反弹 5个往异日累计涨超19%
英伟达股价在昔时5个往异日中飙升了19.38%，这波强劲反弹也有劲地激动了好意思股大盘走高。数据泄露，英伟达为同期标普500指数的涨幅孝顺了约22%，比任何其它单一个股涨幅孝顺的两倍还要多。Spear Invest创举东说念主兼首席投资官Ivana Delevska暗意，在这个财报季，超大规模企业中其实出现了很多有益于英伟达的利好音信，但前段时辰套利来往平仓的影响真是是太大，以致于并莫得能对英伟达股价产生些许激动。而如今，时刻层面的抛压一经缩小，基本面叙事一经总结，因此英伟达出现飙升。从对冲基金到散户投资者，不少业内东说念主士面前仍广泛看好东说念主工智能的遥远发展轨迹，并试图在英伟达本月底发布财报之前提前建仓。英伟达将于8月28日好意思股盘后公布2025财年第二季度事迹弘扬。
特准金融分析师周淳哲：前期的抛售令英伟达的估值下降到对投资者更有诱骗力的水平。时刻层面的抛压一经缩小，基本面叙事一经总结，因为从本季度大型科技股的财报来看，英伟达的一些最大客户——微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet和Meta，齐暗意遐想延续投资，用于AI基础要领。此外，即使Blackwell系列芯片延长交货，关于Hopper系列芯片的供不应求将不会对英伟达的全体事迹产生影响。
国齐证券投资顾问人陈兆凌：好意思股AI飞扬仍未悉数消退，纳指短期开释情感后开荒显著，恭候企业财报考据权衡预期。
⑤玛氏360亿好意思元全现款收购家乐氏 M&M'S、品客薯片将成一家东说念主
跨国快速糜掷品巨头玛氏（Mars）昨晚文告将以360亿好意思元（83.5好意思元/股）全现款支付状貌收购食物巨头家乐氏（Kellanova），收购价较媒体初度透露玛氏正在探索收购家乐氏之前的8月2日收盘价溢价约33%。受此利好激动，家乐氏股价隔夜大涨7.73%，报收80.26好意思元。这将成为本年天下范围内第四大并购来往。玛氏领有百余年历史，是天下着名的糖果和食物企业，其旗下领有M&M'S、益达、士力架、彩虹糖、德芙、绿箭、瑞士糖等品牌。在此除外，宠物照管亦然玛氏进犯部门，有伟嘉、皇家宠物食物等猫粮品牌和西莎、佳贝等狗粮品牌。媒体分析合计，玛氏这次恬逸支付的价钱在糜掷品行业中十分荒僻，尤其是在刻下糜掷者健康意志冉冉提高的环境下，家乐氏的家具可能会受到新兴减肥药的冲击。家乐氏旗劣品牌包括咱们熟知的薯片品牌“品客”，以及Cheez-It、Rice Krispies Treats、Eggo等。
特准金融分析师周淳哲：玛氏对家乐氏的溢价收购旨在进一步拓展到薯片和饼干领域，在零食商场占据更大的份额。当下糜掷者日益减少正餐、更多采选零食。由于疫情以来，东说念主们的正常生活和饮食民风齐发生了广宽变化。更多时辰待在家中，流动性裁减，居家办公的便利性及进犯经由也相应增多，家中是否有填塞储备的担忧以及关于急躁缓解的需求，齐促使零食商场不停扩大。
国齐证券投资顾问人陈兆凌：国内糜掷行业复苏仍有待数据进一步考据，边缘改善或将相近。
国产自拍华夏证券食物饮料行业月报（2024-8-15发布）：2024年【TBXX-10】カンブリ悪御殿2014-04-25GIGA&$GIGA75分钟，基于新兴品类的商场更变活力，咱们推选柔和板块：保健品、软饮料、烘焙、零食稀奇它酒；此外，受益于糖蜜价钱握续下落，酵母加工利润将大幅开荒，推选柔和酵母板块；临了，柔和猪价反弹带来的肉成品基本面改善。